Or.0050.4.2017
(2016-127299)

ZARZĄDZENIE 4/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z 3 stycznia 2017 r.

w sprawie przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika i planów finansowych za 2016 rok w podziale na dzielnice Miasta, sprawozdania merytorycznego 
z działalności oraz informacji o stanie mienia

Działając na podstawie:
-	art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianą)

zarządzam, co następuje:

§ 1.
1.	Zobowiązuję jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu Miasta do złożenia, 
w terminie do 26 stycznia 2017 roku, wniosków budżetowych o przywrócenie niewykonanych wydatków inwestycyjnych w 2016 roku na zadania kontynuowane 
w 2017 roku.
2.	Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać:
1)	datę sesji na której powinny zostać dokonane zmiany wraz z uzasadnieniem tego terminu,
2)	wyjaśnienie przyczyn dla których wydatki te nie zostały ujęte w projekcie budżetu na 2017 rok lub w wydatkach niewygasających z upływem 2016 roku.

§ 2.
1.	Zobowiązuję Zastępcę Skarbnika Miasta w zakresie dotyczącym Wydziału Finansów (Fn), Naczelników Wydziałów: Dróg (D), Edukacji (E), Ekologii (Ek), Gospodarki Komunalnej (GK), Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (IMI), Księgowości (Ks), Podatków (Pd), Zarządzania Kryzysowego (Z), Dyrektorów: Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS), Rybnickich Służb Komunalnych (RSK), Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM), Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM), Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (PiMBP) oraz Teatru Ziemi Rybnickiej (TZR) do opracowania - w podziale na dzielnice miasta - materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika i planów finansowych za 2016 rok. 
2.	Zobowiązuję Kierownika Biura Kultury (BK), Naczelników Wydziałów: Architektury (Ar), Geodezji i Kartografii (G), Gospodarki Komunalnej (GK), Komunikacji (Km), Polityki Społecznej (PS), Promocji (Pr), Dróg (D), Ekologii (Ek), Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (IMI), Zarządzania Kryzysowego (Z) oraz Dyrektorów jednostek budżetowych (za wyjątkiem OJB) do opracowania sprawozdania z działalności za 2016 rok według wzoru stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

§ 3.
1.	Ustalam następującą szczegółowość materiałów, o których mowa w § 2 ust. 1:
1)	dochody rozliczane na dzielnice,
2)	wydatki (uwzględniające również wydatki niewygasające):
a)	rozliczane na dzielnice,
b)	mające charakter wydatków ogólnomiejskich.
2.	Zobowiązuję do przygotowania materiałów:
1)	w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 - Ks, Pd, RSK oraz ZGM,
2)	w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2 - D, E (dla wszystkich oświatowych jednostek budżetowych), Ek, GK, IMI, Z, OPS, RSK, ZGM, ZZM, PiMBP i TZR,
3)	w zakresie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych nie wymienionych w § 2 ust. 1 - Fn na podstawie złożonych przez te jednostki sprawozdań Rb.
3.	Zobowiązuję Biuro Skarbnika Miasta do udostępnienia wersji elektronicznej formularzy dotyczących poniesionych wydatków (DZIELNICE MIASTA WYKONANIE 2016 - dokument ESOD nr 2016-129028).

§ 4.
Ustalam następujący harmonogram i terminy wykonania czynności, o których mowa w § 2 ust. 1:
1)	do 8.02.2017 r. - Wydziały oraz jednostki organizacyjne przedłożą do zaakcepto-wania osobom nadzorującym materiały w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2,
2)	10.02.2017 r. – osoby nadzorujące złożą w Biurze Skarbnika Miasta zaakceptowane materiały (wersja papierowa – czystopis i wersja elektroniczna), o których mowa 
w pkt 1,
3)	10.02.2017 r. - Wydziały Księgowości i Podatków oraz RSK i ZGM złożą w Biurze Skarbnika Miasta materiały w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1,
4)	13-17.02.2017 r.  - Wydział Finansów i Biuro Skarbnika Miasta – opracowywanie materiałów zbiorczych,
5)	20-22.02.2017 r. - weryfikacja materiałów zbiorczych przez Skarbnika Miasta,
6)	23.02.-27.02.2017 r. - korekta materiałów przez Prezydenta Miasta,
7)	2.03.2017 r. - ostateczna akceptacja całości materiałów przez Prezydenta Miasta,
8)	do 7.03.2017 r. - Biuro Skarbnika Miasta - skompletowanie całości materiałów, 
9)	8.03.2017 r. - Wydział Administracyjny – sporządzenie kompletów materiałów w ustalonych przez Prezydenta Miasta ilościach. 

§ 5.
1.	Zobowiązuję osoby wymienione w § 2 ust. 2 do przygotowania i przekazania sprawozdania z działalności za 2016 rok w zakresie rzeczowym, według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia, z uwzględnieniem objaśnień.
2.	Sprawozdania z działalności powinny w sposób zwięzły przedstawiać zakres wykonanych zadań lub przyczyny niewykonania oraz zawierać kalkulacje rentowności poszczególnych obiektów, urządzeń lub zadań. Ich kserokopie będą stanowiły załączniki do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2016 rok.
3.	Sprawozdania zaakceptowane przez osoby nadzorujące należy dostarczyć Zastępcy Skarbnika Miasta w terminie do 28 lutego 2017 r., w wersji papierowej i elektronicznej na adres finanse@um.rybnik.pl.

§ 6.
1.	Zobowiązuję jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu Miasta:
1)	 odpowiedzialne za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięć ujętych 
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika, do przygotowania i przekazania informacji obejmującej: 
a)	opis przedsięwzięcia i cel,
b)	wyjaśnienie przyczyn dokonanych w ciągu roku korekt planu, w szczególności wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
c)	stopień zaawansowania wraz z krótkim opisem merytorycznym zrealizowanego zakresu w 2016 roku, przyczyny ewentualnego niewykonania planu lub występujące zagrożenia,
2)	realizujące inne istotniejsze zadania jednoroczne nie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika, finansowane z wydatków inwestycyjnych i bieżących 
(za wyjątkiem związanych z bieżącym funkcjonowaniem), do przekazania informacji obejmującej cel zadania i krótki opis merytoryczny zrealizowanego zakresu.
2.	Informacje zostaną ujęte w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2016 rok.
3.	Informacje zaakceptowane przez osoby nadzorujące należy dostarczyć Zastępcy Skarbnika Miasta w terminie do 28 lutego 2017 r.

§ 7.
Zobowiązuję jednostki budżetowe, za wyjątkiem oświatowych jednostek budżetowych, oraz instytucje kultury do elektronicznego (w pliku pdf) przesłania na adres finanse@um.rybnik.pl sprawozdania Z-06 o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za 2016 rok, w terminie 
3 dni od jego sporządzenia.
§ 8.
Upoważniam pracowników Wydziału Finansów oraz Biura Skarbnika Miasta do zbierania innych informacji i materiałów niezbędnych do opracowania materiałów z wykonania budżetu miasta w podziale na dzielnice oraz sprawozdania opisowego za 2016 rok, określania szczegółów i formy tych informacji oraz ustalania terminów ich przedkładania.

§ 9.
1.	Zobowiązuję Wydział Mienia do opracowania, w terminie do 28 lutego 2017 r., informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r., zawierającej dane dotyczące:
1)	przysługujących praw własności,
2)	innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji, 
3)	posiadania,
4)	zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1-3, za okres 
od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
5)	dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (łącznie dla Miasta, za wyjątkiem oświatowych jednostek budżetowych, na podstawie informacji jednostek organizacyjnych), za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
6)	informacji o innych zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
2.	Zobowiązuję Wydział Edukacji do opracowania, w terminie do 28 lutego 2017 r., informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r. w zakresie określonym w ust. 1 pkt 5, łącznie dla wszystkich oświatowych jednostek budżetowych, 
na podstawie sprawozdań tych jednostek.
3.	Zobowiązuję Wydział Księgowości, w terminie do 28 lutego 2017 r., do opracowania informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r. w zakresie środków trwałych, z uwzględnieniem zmian za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
4.	Wydziały wymienione w ust. 1-3 przekażą opracowane informacje Zastępcy Skarbnika Miasta w wersji papierowej i elektronicznej.

§ 10.
Odpowiedzialność za wykonanie zarządzenia ponoszą Zastępca Skarbnika Miasta,         Naczelnicy Wydziałów wyszczególnionych w §§ 2 i 9 oraz realizujących przedsięwzięcia określone w § 6, a także Dyrektorzy PiMBP, TZR i jednostek budżetowych  – każdy w swoim zakresie.

§ 11.
Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcom Prezydenta Miasta, Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta – każdemu w swoim zakresie.

§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załącznik 	
……………………..						        do Zarządzenia nr 4/2017 
   nazwa jednostki						        PM z 3 stycznia 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

ZA 2016 ROK

1.	Krótki opis przedmiotu działalności / zakresu działania.

2.	Wykonany zakres rzeczowy / zrealizowane zadania – opis merytoryczny.

3.	Wyjaśnienie przyczyn niewykonania zakresu rzeczowego / zadań – jeżeli wystąpiło.

4.	Inne uwagi, wnioski dotyczące realizowanych zadań.

							..……………………..……………………
						        Podpis Dyrektora/Naczelnika/Kierownika

   Akceptuję

……………………………..
    Podpis osoby nadzorującej

											- verte –

Objaśnienia do sprawozdania: 

1.	Sprawozdaniem należy objąć wszystkie zadania zrealizowane w 2016 roku, bez względu na źródła finansowania (w ujęciu memoriałowym).

2.	Jednostki prowadzące różnorodną działalność powinny opisać każdą z nich 
w odrębnej części sprawozdania, przedstawić kalkulacje rentowności poszczególnych obiektów, urządzeń lub zadań oraz wyjaśnić sposób rozliczania kosztów ogólnozakładowych (i ewentualnie wydziałowych).

3.	Sprawozdanie powinno przede wszystkim zawierać opis merytoryczny (rzeczowy); koszty zrealizowanych zadań należy podać w kwocie zbiorczej, w podziale na źródła finansowania: budżet Miasta (w tym środki zewnętrzne - unijne, dotacje 
z budżetu państwa, porozumienia jst), WNW z 2015 r., ewentualne inne.

4.	Załącznik ten stanowi wzór sprawozdania;  sporządzane sprawozdania nie powinny zawierać sformułowań informacyjnych typu: załącznik do zarządzenia, pieczęć, nazwy punktów, miejsca wykropkowane itp. Sprawozdania będą kserowane, dlatego wskazane jest, by nazwa jednostki oraz dane (imię, nazwisko, stanowisko) osób podpisującej i akceptującej były (także) wydrukowane - zamiast (oprócz) pieczęci.

5.	Sprawozdanie należy złożyć wraz z pismem przewodnim i dopilnować, aby wszelkie adnotacje były czynione na nim, a nie na sprawozdaniu, które będzie oficjalnym załącznikiem do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu.